目    录

第一部分 2016年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    七、财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、“三公”经费财政拨款支出决算表

    九、政府采购情况表

  

第二部分 2016年度部门决算说明

 

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

   

第一部分 2016年度部门决算报表

    详见附件。

 

第二部分 2016年度部门决算说明

     

一、部门基本情况

（一）部门职责

    北京住房公积金管理中心（北京市住房资金管理中心）的主要职责是：

    1．编制、执行北京地区住房公积金的归集、使用计划；

    2．负责记载北京地区职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；　　

    3．负责北京地区住房公积金的核算；

    4．审批北京地区住房公积金的提取、使用；

    5．负责北京地区住房公积金的保值和归还；

    6．编制北京地区住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

    7．承办北京住房公积金管理委员会决定的其他事项；

    8、受市政府委托，负责其他住房资金的会计核算、资金管理及财务管理；

    9、负责北京市住宅专项维修资金的资金归集、资金支付、数据管理和档案管理。

   

（二）部门决算单位构成

    本单位纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位为1个,单位名称为北京住房公积金管理中心。   

                         

二、2016年收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入总计50210.88万元，其中：本年收入50204.44万元，年初结转和结余6.44万元。在本年收入中，财政拨款收入50192.03万元，占收入合计的99.98%；其他收入12.41万元，占收入合计的0.02%。

  

    2016年度本年支出合计42466.12万元，其中：基本支出14577.76万元，占支出合计的34.33 %；项目支出27888.36    万元，占支出合计的65.67%。  

  

    2016年无结余分配，年末结转和结余7744.76万元。

   

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出42466.12万元，主要用于以下方面：住房保障支出42466.12万元，占本年财政拨款支出的100%。

                      

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    “住房保障支出”2016年度决算42466.12万元，比2016年年初预算49525.62万元减少7059.50万元，下降14.25%。其中：“城乡社区住宅”2016年度决算42466.12万元，比2016年年初预算减少7059.50万元，下降14.25%。主要原因：一是工伤保险费率由0.5%下调至0.2%，导致全年工伤保险费用减少；二是劳派用工体制改革，相关费用减少；三是2016年本单位多措并举解决资金流动性问题，故贴息经费有所降低；四是综合信息系统升级改造项目实施延期。

 

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本年度无此项支出。

               

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2016年本部门使用财政拨款安排基本支出14577.76万元，其中：（1）工资福利支出10654.48万元，包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出1879.67万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出2043.61万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出：无此项支出。

 

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                       

    2016年“三公”经费财政拨款决算数157.63万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算214.45万元减少56.82万元。其中：

 

    1.因公出国（境）费用。2016年决算数14.96万元，比2016年年初预算数26.83万元减少11.87万元。主要原因：严格落实“三公经费”“只减不增”的要求，压缩出国（境）经费；2016年因公出国（境）费用主要用于赴新加坡对住房公积金立法、运作模式、资金监管、风险防范及机构设置等内容进行学习调研的支出。2016年组织因公出国（境）团组2个、7人次，人均因公出国（境）费用2.14万元。

                              

    2.公务接待费。2016年决算数0.19万元，比2016年年初预算数2.00万元减少1.81万元。主要原因：贯彻中央“八项规定”的精神，压缩公务接待费用。2016年公务接待费主要用于接待外省人员交流住房公积金归集、贷款、提取、行政执法及住房公积金信息化建设等公务活动所发生的费用，公务接待3批次，17人次。

                                  

    3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数142.48万元，比2016年年初预算数185.62万元减少43.14万元。其中，公务用车购置费无此项支出。公务用车运行维护费2016年决算数142.48万元，比2016年年初预算数185.62万元减少43.14万元，主要原因：贯彻中央厉行节约机制，严格控制公务用车运行费用支出。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油40.00万元，公务用车维修60.47万元，公务用车保险25.04万元，公务用车其他支出16.96万元。2016年公务用车保有量76辆，车均运行维护费1.87万元。

                       

二、机关运行经费支出情况

    本部门不属于此项支出统计范围。

                        

三、政府采购支出情况

    2016年北京住房公积金管理中心政府采购支出总额2343.43万元，其中：政府采购货物支出361.07万元，政府采购服务支出1982.36万元。授予中小企业合同金额1119.73万元，占政府采购支出总额的47.78%，其中：授予小微企业合同金额472.13万元，占政府采购支出总额的20.15%。

                          

四、国有资产占用情况

    固定资产总额11637.59万元，其中：汽车76辆，1614.95万元；无单价100万元以上的专用设备。

                                      

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本年度无此项支出。

 

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

 

    2017年，北京住房公积金管理中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的30.56%，涉及金额11742.70万元。评价结果如下：

                              

    经管理中心各部门认真自我评价、绩效评价工作组及专家工作认定审核，最终评价优秀的项目10个，良好的项目1个。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；项目业务管理制度较健全完善，业务监控较有效；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险。通过项目实施，提高了管理中心对公众的服务水平和服务质量。

 

    附件：北京住房公积金管理中心2016年度部门决算报表